月次報告書一覧

お取扱い中のファンドの月次報告書リスト

こちらに掲載している月次報告書は、運用状況を開示する目的で各ファンドの運用会社が独自作成している資料です。証券取引法に基づく開示書類ではありませんので、お申込の前には必ず当該ファンドの目論見書にて詳細に目をお通しください。（募集終了の商品については、基準価額一覧より選択していただき、個別ページにてご確認ください。）

ア行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社
MFS日本株ファンド（愛称：日本株オールマイティ）	円建て/株式/日本	日本円	その他	MFSインベストメント・マネジメント株式会社
アライアンス・バーンスタイン-ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオ	外貨建て/株式/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	アライアンス・バーンスタイン（ルクセンブルグ）エス・エイ
インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ファンド	外貨建て/株式/グローバル	米ドル	その他	インベスコ・グローバル・アセット・マネジメント・リミテッド
インデックスファンド225	円建て/株式/日本	日本円	その他	日興アセットマネジメント株式会社
インデックスファンドTSP	円建て/株式/日本	日本円	その他	日興アセットマネジメント株式会社

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カ行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社
グローバル・フューチャーズ・ファンド（米ドル建て）	外貨建て/その他/グローバル	米ドル	その他	オルタナティブ・インベストメンツ・エムジーアール・リミテッド
グローバル・フューチャーズ・ファンド（円建て）	円建て/その他/グローバル	日本円	その他	オルタナティブ・インベストメンツ・エムジーアール・リミテッド
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	円建て/債券/グローバル	日本円	毎月分配型	国際投信投資顧問株式会社
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	円建て/債券/グローバル	日本円	その他	国際投信投資顧問株式会社
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）（愛称：軍配）	円建て/株式/グローバル	日本円	毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社

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サ行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社	ハンドレッド
JF アセアン成長株オープン	円建て/株式/アジア・新興国	日本円	その他	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
JPMグローバル債券3分散ファンド（毎月決算型）	円建て/債券/グローバル	日本円	毎月分配型	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
JPMワールド・ＣＢ・オープン	円建て/債券/グローバル	日本円	その他	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
GS BRICs株式ファンド	円建て/株式/アジア・新興国	日本円	その他	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
GS 新成長国通貨債券ファンド（円建て）（隔月分配型）	円建て/債券/アジア・新興国	日本円	隔月分配型	ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド
GS 新成長国通貨債券ファンド（米ドル建て）	外貨建て/債券/アジア・新興国	米ドル	その他	ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド
GS 新成長国通貨債券ファンド（ユーロ建て）	外貨建て/債券/アジア・新興国	ユーロ	その他	ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド
シュローダー・セレクション　グレーター・チャイナ・エクイティ（米ドル）クラスA	外貨建て/株式/アジア・新興国	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　グレーター・チャイナ・エクイティ（円）クラスＡ	円建て/株式/アジア・新興国	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　グレーター・チャイナ・エクイティ（米ドル）クラスB	外貨建て/株式/アジア・新興国	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　グレーター・チャイナ・エクイティ（円）クラスB	円建て/株式/アジア・新興国	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　エマージング・ボンド（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/グローバル	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　エマージング・ボンド（円）クラスA	円建て/債券/グローバル	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　エマージング・ボンド（米ドル）クラスB	外貨建て/債券/グローバル	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　イールド・エクイティ　（米ドル）クラスA	外貨建て/株式/グローバル	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　イールド・エクイティ　（円）クラスA	円建て/株式/グローバル	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　イールド・エクイティ　（米ドル）クラスB	外貨建て/株式/グローバル	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　イールド・エクイティ　（円）クラスB	円建て/株式/グローバル	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　イールド・エクイティ　（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/株式/グローバル	日本円	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　ユーロ・エクイティ（ユーロ）クラスA	外貨建て/株式/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　ユーロ・エクイティ（円）クラスA	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　ユーロ・エクイティ（ユーロ）クラスB	外貨建て/株式/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　ユーロ・エクイティ（円）クラスB	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　アジア・ボンド（円）クラスA	円建て/債券/アジア・新興国	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　アジア・ボンド（米ドル）クラスB	外貨建て/債券/アジア・新興国	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　アジア・ボンド（円）クラスB	円建て/債券/アジア・新興国	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　BRIC・エクイティ　（米ドル）クラスA	外貨建て/株式/グローバル	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　BRIC・エクイティ　（円）クラスA	円建て/株式/グローバル	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　BRIC・エクイティ　（米ドル）クラスB	外貨建て/株式/グローバル	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　BRIC・エクイティ　（円）クラスB	円建て/株式/グローバル	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　アジア・ボンド（毎月分配型）（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/アジア・新興国	米ドル	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　アジア・ボンド（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/債券/アジア・新興国	日本円	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　ユーロ・バランス（ユーロ）クラスA	外貨建て/バランス/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　ユーロ・バランス　（円）クラスA	円建て/バランス/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　ユーロ・バランス（ユーロ）クラスB	外貨建て/バランス/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　ユーロ・バランス（円）クラスB	円建て/バランス/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　ユーロ・ボンド（ユーロ）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　ユーロ・ボンド（円）クラスA	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　ユーロ・ボンド（ユーロ）クラスB	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　ユーロ・ボンド（円）クラスB	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　コンバージング・ヨーロッパ・ボンド（ユーロ）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　コンバージング・ヨーロッパ・ボンド（円）クラスA	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　コンバージング・ヨーロッパ・ボンド（ユーロ）クラスB	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　コンバージング・ヨーロッパ・ボンド（円）クラスB	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　コンバージング･ヨーロッパ・ボンド（毎月分配型）（ユーロ）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	ユーロ	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　コンバージング･ヨーロッパ・ボンド（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　エマージング・ボンド（円）クラスB	円建て/債券/グローバル	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
シュローダー・セレクション　アジア・ボンド（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/アジア・新興国	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　イールド・エクイティ　（毎月分配型）（米ドル）クラスA	外貨建て/株式/グローバル	米ドル	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　グローバル・ハイイールド（ユーロ）　クラスA	外貨建て/債券/グローバル	ユーロ	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　グローバル・ハイイールド（米ドル）　クラスA	外貨建て/債券/グローバル	米ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　グローバル・ハイイールド（豪ドル）　クラスA	外貨建て/債券/グローバル	豪ドル	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　グローバル・ハイイールド（円）　クラスA	円建て/債券/グローバル	日本円	その他	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ジャナス・トゥエンティ・ファンド（米ドル）クラスA	外貨建て/株式/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・トゥエンティ・ファンド（円）クラスA	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・トゥエンティ・ファンド（円）クラスB	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・バランス・ファンド（米ドル）クラスＡ	外貨建て/バランス/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・バランス・ファンド（円）クラスA	円建て/バランス/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・バランス・ファンド（米ドル）クラスB	外貨建て/バランス/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・バランス・ファンド（円）クラスB	円建て/バランス/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（円）クラスＡ	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（米ドル）クラスB	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（円）クラスB	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	毎月分配型	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	毎月分配型	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・ハイイールド・ファンド（米ドル）クラスＡ	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・ハイイールド・ファンド（円）クラスＡ	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・ハイイールド・ファンド（米ドル）クラスB	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・ハイイールド・ファンド（円）クラスB	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド（米ドル）クラスＡ	外貨建て/株式/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド（円）クラスA	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド（米ドル）クラスB	外貨建て/株式/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド（円）クラスB	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド（米ドル）クラスA	外貨建て/その他/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド（円）クラスA	円建て/その他/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド（円）クラスB	円建て/その他/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・トゥエンティ・ファンド（米ドル）クラスB	外貨建て/株式/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド（米ドル）クラスB	外貨建て/その他/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド	○
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド（愛称：ビッグウェイブ21）	円建て/株式/日本	日本円	その他	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド（愛称：ライジング・サン）	円建て/株式/日本	日本円	その他	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
ソル・ジャパン・ファンド	円建て/株式/日本	日本円	その他	スパークス・オーバーシーズ・リミテッド
世界のサイフ(資産成長型)	円建て/債券/グローバル	日本円	その他	日興アセットマネジメント株式会社
世界のサイフ	円建て/債券/グローバル	日本円	毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	円建て/バランス/グローバル	日本円	毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社
シティ・カントリー・セレクター	円建て/株式/グローバル	日本円	その他	日興アセットマネジメント株式会社

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タ行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	円建て/株式/アジア・新興国	日本円	その他	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
ドイチェ・インド株式ファンド	円建て/株式/アジア・新興国	日本円	その他	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド	円建て/株式/グローバル	日本円	その他	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

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ナ行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	四半期分配型	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	四半期分配型	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
日興PCA米国社債ファンド（限定追加型）	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	ピーシーエー・アセット・マネジメントカブシキガイシャ
日興エコファンド	円建て/株式/日本	日本円	その他	日興アセットマネジメント株式会社
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河）	円建て/株式/アジア・新興国	日本円	その他	日興アセットマネジメント株式会社

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ハ行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社	ハンドレッド
プレミアム・ファンズ　ピムコ　トータル・リターン　ストラテジー（円建て）	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
プレミアム・ファンズ　ピムコ　トータル・リターン　ストラテジー（米ドル建て）	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
プレミアム・ファンズ　プロフェッショナル通貨取引ファンド（米ドル建て）（愛称：シティ・ダイヤモンド）	外貨建て/その他/グローバル	米ドル	その他	トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
プレミアム・ファンズ　キャピタル US グロース･アンド･インカム･ファンド（円建て）（愛称：インベストメント･トラスト･オブ･アメリカ）	円建て/株式/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
プレミアム・ファンズ　キャピタル US グロース･アンド･インカム･ファンド（米ドル建て）（愛称：インベストメント･トラスト･オブ･アメリカ）	外貨建て/株式/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
プレミアム・ファンズ　プロフェッショナル通貨取引ファンド（円建てヘッジあり）（愛称：シティ・ダイヤモンド）	円建て/その他/グローバル	日本円	その他	トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
ヘッジファンド・セレクション　ザ・プロフェッショナル債券戦略（米ドルクラス）	外貨建て/その他/グローバル	米ドル	その他	パルカディア・アセット・マネジメント・エス・エイ
ヘッジファンド・セレクション　ザ・プロフェッショナル債券戦略（円クラス）	円建て/その他/グローバル	日本円	その他	パルカディア・アセット・マネジメント・エス・エイ
ヘッジファンド・セレクションナチュラル・リソーシズ（円）	円建て/その他/グローバル	日本円	その他	パルカディア・アセット・マネジメント・エス・エイ
フィデリティ・日本成長株・ファンド	円建て/株式/日本	日本円	その他	フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー）	円建て/株式/日本	日本円	その他	フィデリティ投信株式会社
ブラックロック・ゴールド・ファンド	円建て/株式/グローバル	日本円	その他	ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド	円建て/株式/アジア・新興国	日本円	その他	ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック･ワールド･インカム･ポートフォリオ（豪ドル建て）	外貨建て/債券/グローバル	豪ドル	毎月分配型	ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック･ワールド･インカム･ポートフォリオ（米ドル建て）	外貨建て/債券/グローバル	米ドル	毎月分配型	ブラックロック・ジャパン株式会社
ヘッジファンド連動型ファンドパートⅡ（米ドル）	外貨建て/その他/グローバル	米ドル	その他	リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ	○
ヘッジファンド連動型ファンドパートⅡ（ユーロ）	外貨建て/その他/グローバル	ユーロ	その他	リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ	○
ヘッジファンド連動型ファンド（円）	円建て/その他/グローバル	日本円	その他	リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ	○
プロフェッショナル・ステージ	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	日興アセットマネジメント株式会社

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マ行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社	ハンドレッド	月次報告書
マン・エーエイチエル・円トラスト	円建て/その他/グローバル	日本円	その他	マン・ファンド・マネジメント（ガーンジー）リミテッド

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ヤ行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社	ハンドレッド	月次報告書

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ラ行

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社	ハンドレッド
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）クラスA	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）クラスB	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）クラスB	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル米国債券ファンド（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル米国債券ファンド（円）クラスA	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）クラスB	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）クラスB	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト30（米ドル））（クラスA）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト30（ユーロ））（クラスA）	外貨建て/バランス/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト30（円））（クラスA）	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト90（米ドル））（クラスA）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト90（ユーロ））（クラスA）	外貨建て/バランス/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト90（円））（クラスA）	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト50（ユーロ））（クラスA）	外貨建て/バランス/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト50（円））（クラスA）	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト50（米ドル））（クラスA）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト70（ユーロ））（クラスA）	外貨建て/株式/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト70（円））（クラスA）	円建て/株式/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト70（米ドル））（クラスA）	外貨建て/株式/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト50（ユーロ））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト50（円））（クラスB）	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト50（米ドル））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト70（ユーロ））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト70（円））（クラスB）	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト70（米ドル））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト10（米ドル））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト10（ユーロ））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト10（円））（クラスB）	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト30（米ドル））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト30（ユーロ））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト30（円））（クラスB）	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト90（米ドル））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）（ユーロ建て）（レッグ・メイソン・セレクト90（ユーロ））（クラスB）	外貨建て/バランス/グローバル	ユーロ	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）（円建て）（レッグ・メイソン・セレクト90（円））（クラスB）	円建て/バランス/グローバル	日本円	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ	○
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）（米ドル建て）（レッグ・メイソン・セレクト10（米ドル））（クラスA）	外貨建て/バランス/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
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レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）	外貨建て/債券/グローバル	米ドル	その他	レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	円建て/その他/グローバル	日本円	毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社

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投資信託のご購入には、普通預金口座に加え、投資信託口座の開設が必要です。

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投資信託のお申込みに際しては、下記および投資信託説明書（交付目論見書）等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解いただいたうえでお取引ください。

[全ファンド共通事項]

投資信託への投資に伴う一般的なリスク

・投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、それらによる保証もありません。
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険や投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は一般的な預貯金と異なり、元本・利息の保証はありません。

ファンドの運用に伴う主なリスク

価格変動･市場リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を割込むことがあります。

信用リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。

為替変動リスク
ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。為替ヘッジを行い、為替変動のリスクの低減を図る場合でも、想定したほど効果が上がらず、基準価額に影響を及ぼすことがあります。

カントリーリスク
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を割込むことがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。

これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。

一般的に投資信託には販売手数料、信託・管理報酬、その他の費用等がかかります。

シティバンク銀行株式会社で取扱う投資信託において、販売手数料は約定金額に対して最大4.20％かかります。
信託・管理報酬は計算期間を通じて毎日、純資産総額に対し年率最大6.5％程度かかります。
一部のファンドについては信託財産留保額が、1口あたりの基準価額に対して最高1％かかります。
クラスB受益証券については条件付後払手数料として、購入または解約時の1口あたりの基準価額に対して最高4％かかります。
一部のファンドについては、成功報酬制を採用しています。
その他の費用として監査報酬、信託事務の諸費用等がかかります。これら費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額を明示することはできません。
外貨建ての投資信託を円資金から当該通貨に交換のうえ、お申込みの場合、別途、為替手数料が往復2円（上限）かかります。

米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。

詳細は、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

シティバンク銀行株式会社
〒140-8639　東京都品川区東品川2丁目3番14号　シティグループセンター
2008年9月

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