マン・ファンド・マネジメント（ガーンジー）リミテッド

マン・エーエイチエル・円トラスト

詳細情報

申込方法

2009/01/01 現在

ファンドの名称	マン・エーエイチエル・円トラスト
お申込通貨	日本円
当初お申込単位	1,000万円以上1万円単位　（当初、追加申込共）分配金再投資専用
追加お申込単位	1,000万円以上1万円単位　（当初、追加申込共）
お申込手数料	なし
信託/管理報酬など	信託/管理報酬等: 当ファンドの報酬：約4.00% 成功報酬: 20%（ハイウォーター・マーク）【その他ご負担いただく費用】その他の費用として監査報酬、信託事務費用等の実費がかかります。
設定日	2003年9月30日
信託期間	2103年9月02日
決算日	9月30日
ご換金単位	1口以上1/1,000口単位(全保有の場合は1/1,000口以上1/1,000口単位) （最低保有金額1,000万円）
信託財産留保額	なし
管理会社	マン・ファンド・マネジメント（ガーンジー）リミテッド
関係会社	受託会社 HSBC インスティチューショナル・トラスト・サービシズ（バミューダ）リミテッド日本における販売会社および代行協会員日興コーディアル証券株式会社
月次報告書	月次報告書(PDF形式)
四半期報告書
重要事項/主なリスク	E.投資対象：国内外の株式、公社債および／またはその他の資産（先物取引、非上場株式等) マン・エーエイチエル・円トラストに関するリスク

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シティホンインベストメント

投資信託のご購入には、普通預金口座に加え、投資信託口座の開設が必要です。

インターネットで	シティバンクオンラインで投資信託口座開設をお申込みいただけます。
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・投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、それらによる保証もありません。
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険や投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は一般的な預貯金と異なり、元本・利息の保証はありません。

価格変動･市場リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を割込むことがあります。

信用リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。

為替変動リスク
ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。為替ヘッジを行い、為替変動のリスクの低減を図る場合でも、想定したほど効果が上がらず、基準価額に影響を及ぼすことがあります。

カントリーリスク
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を割込むことがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。

これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。

一般的に投資信託には販売手数料、信託・管理報酬、その他の費用等がかかります。

シティバンク銀行株式会社で取扱う投資信託において、販売手数料は約定金額に対して最大4.20％かかります。
信託・管理報酬は計算期間を通じて毎日、純資産総額に対し年率最大6.5％程度かかります。
一部のファンドについては信託財産留保額が、1口あたりの基準価額に対して最高1％かかります。
クラスB受益証券については条件付後払手数料として、購入または解約時の1口あたりの基準価額に対して最高4％かかります。
一部のファンドについては、成功報酬制を採用しています。
その他の費用として監査報酬、信託事務の諸費用等がかかります。これら費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額を明示することはできません。
外貨建ての投資信託を円資金から当該通貨に交換のうえ、お申込みの場合、別途、為替手数料が往復2円（上限）かかります。

米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。

詳細は、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

シティバンク銀行株式会社
〒140-8639　東京都品川区東品川2丁目3番14号　シティグループセンター
2008年9月