プレミアム・ファンズ - キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド

ファンドの概要（販売用資料）PDF (PDF file 2847.86KB )

ファンドの特徴

アメリカの魅力

キャピタルとは

リスク

費用

ファンドの運用に伴う主なリスク

一般リスク・市場リスク

ファンドへの投資には、国際金融市場におけるすべての投資に共通するリスクを伴います。
ファンドおよび投資先ファンドの価格は、その組入証券等の市場価格変動の影響を受けます。ファンドおよび投資先ファンドの運用実績は、市場環境などにより変動します。その結果、投資家の皆様において投資元本を割り込む損失が生じることがあります。

金利リスク

株式・債券などの有価証券の価格は、市場金利の影響を受け変動します。一般に金利低下時には価格が上昇し、逆に金利上昇時には価格が下落する傾向があります。市場金利の動向によっては、投資家の皆様において投資元本を割り込む損失が生じることがあります。

信用リスク・発行体リスク

投資先ファンドにおける組入証券等の発行者等が破綻した場合、当該発行者等に対する投資を回収できなくなることがあります。また、投資先ファンドは、元利金支払能力が劣るとみなされる信用度の低い証券にも投資することがあります。

為替変動リスク

ファンドまたは投資先ファンドが外貨建て資産を保有する場合は、（円と米ドルなど）異なる通貨間の為替変動の影響を受け、外貨建て資産の価格が下落することがあります。その結果、投資家の皆様において投資元本を割り込む損失が生じることがあります。

流動性リスク

投資先ファンドが投資する組入証券等は市場環境の変化等により売買が困難となることがあります。これによりファンドの価格は大きな影響を受けることがあります。

米国への投資が集中するリスク

投資先ファンドは主として米国の発行体による、または、米ドル建ての証券に投資を行うため、米国の政治・経済の影響を大きく受ける可能性があります。

デリバティブリスク

株式、債券、金利、通貨関連のデリバティブ（先物・オプション・スワップ等派生商品取引）の運用は、通常、相対的に少ない証拠金で取引するため、デリバティブ取引勘定には大きなレバレッジがかかり小さな値動きでも大きな損失につながる場合があり、投資額を超える損失を被ることがあります。また、デリバティブ取引は流動性に欠けることがあり、不利なポジションを迅速に処分できず、損失を被ることがあります。

商品情報

キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド　（米ドル建て）
キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド（円建て）

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投資信託のお申込みに際しては、下記および投資信託説明書（交付目論見書）等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解いただいたうえでお取引ください。

[全ファンド共通事項]

投資信託への投資に伴う一般的なリスク

・投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、それらによる保証もありません。
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険や投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は一般的な預貯金と異なり、元本・利息の保証はありません。

ファンドの運用に伴う主なリスク

価格変動･市場リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を割込むことがあります。

信用リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。

為替変動リスク
ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。為替ヘッジを行い、為替変動のリスクの低減を図る場合でも、想定したほど効果が上がらず、基準価額に影響を及ぼすことがあります。

カントリーリスク
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を割込むことがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。

これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。

一般的に投資信託には販売手数料、信託・管理報酬、その他の費用等がかかります。

シティバンク銀行株式会社で取扱う投資信託において、販売手数料は約定金額に対して最大4.20％かかります。
信託・管理報酬は計算期間を通じて毎日、純資産総額に対し年率最大6.5％程度かかります。
一部のファンドについては信託財産留保額が、1口あたりの基準価額に対して最高1％かかります。
クラスB受益証券については条件付後払手数料として、購入または解約時の1口あたりの基準価額に対して最高4％かかります。
一部のファンドについては、成功報酬制を採用しています。
その他の費用として監査報酬、信託事務の諸費用等がかかります。これら費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額を明示することはできません。
外貨建ての投資信託を円資金から当該通貨に交換のうえ、お申込みの場合、別途、為替手数料が往復2円（上限）かかります。

米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。

詳細は、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

シティバンク銀行株式会社
〒140-8639　東京都品川区東品川2丁目3番14号　シティグループセンター
2008年9月

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