ブラックロック・ゴールド・ファンド

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金鉱株投資の魅力

ファンドの特徴

リスク

費用

当ファンドに係る手数料及び費用等について

直接ご負担いただく手数料

申し込み手数料

申し込み手数料は、約定金額に3.15％（税抜3.00％）を乗じて得た額。

解約手数料

当ファンドには解約手数料はありません。

信託財産留保額

当ファンドには信託財産留保額はありません。

ファンドを通じて間接的にご負担いただく費用

信託報酬

ファンドの純資産総額に年2.10％（税抜き2.00％）の率を乗じて得た額。

諸費用

目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105％（税抜き0.10％）を上限としてファンドから支払うことが出来ます。

その他の費用

信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売価の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてはファンドから支払われます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。）

※	当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※	申込手数料、信託報酬、諸費用およびその他の費用等には消費税および地方消費税に相当する金額（消費税等相当額）が含まれています。
※	詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部ファンド情報第1　ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

商品情報

ブラックロック・ゴールド・ファンド

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投資信託のお申込みに際しては、本書面および投資信託説明書（交付目論見書）等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解いただいたうえでお取引ください。

商号：シティバンク銀行株式会社
金融商品取引業者等である旨：シティバンク銀行株式会社は登録金融機関です。（登録番号：関東財務局長（登金）第623号）
加入している金融商品取引業協会：日本証券業協会（特別会員）、社団法人金融先物取引業協会

全ファンド共通事項

投資信託への投資に伴う一般的なリスク

投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、それらによる保証もありません。
投資信託は銀行預金ではなく、預金保険や投資者保護基金の支払対象ではありません。
投資信託は一般的な預貯金と異なり、元本・利息の保証はありません。

ファンドの運用に伴う主なリスク

価格変動･市場リスクファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を割込むことがあります。
信用リスクファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
為替変動リスクファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。為替ヘッジを行い、為替変動のリスクの低減を図る場合でも、想定したほど効果が上がらず、基準価額に影響を及ぼすことがあります。
カントリーリスク投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を割込むことがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。

一般的に投資信託には販売手数料、信託・管理報酬、その他の費用等がかかります。シティバンク銀行株式会社で取扱う投資信託において、販売手数料は約定金額に対して最大4.20％かかります。信託・管理報酬は計算期間を通じて毎日、純資産総額に対し年率最大6.5％程度かかります。一部のファンドについては信託財産留保額が、１口あたりの基準価額に対して最高１％かかります。クラスＢ受益証券については条件付後払手数料として、購入または解約時の１口あたりの基準価額に対して最高４％かかります。一部のファンドについては、成功報酬制を採用しています。また、その他の費用として監査報酬、信託事務の諸費用等がかかります。これら費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額を明示することはできません。また、外貨建ての投資信託を円資金から当該通貨に交換のうえ、お申込みの場合、別途、為替手数料が往復２円（上限）かかります。

米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。

詳細は、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

シティバンク銀行株式会社
〒140-8639　東京都品川区東品川２丁目３番１４号　シティグループセンター
2008年9月

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