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収益分配金を定期的に受け取りたい

毎月分配型ファンドとは、投資家の皆様から集めた資金をまとめて債券などに投資し、その利息収入等を原則として毎月一回分配金として払い出しすることを目指すファンド※です。

※ 分配金額は、委託会社が収益分配方針に従って基準価格水準、市場動向等を勘案して決定いたします。分配を行わないこともあります。分配実績は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

毎月分配型

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社
JPMグローバル債券3分散ファンド（毎月決算型）	円建て/債券/グローバル	日本円	毎月分配型	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
シュローダー・セレクション　イールド・エクイティ　（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/株式/グローバル	日本円	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　アジア・ボンド（毎月分配型）（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/アジア・新興国	米ドル	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　アジア・ボンド（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/債券/アジア・新興国	日本円	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　コンバージング･ヨーロッパ・ボンド（毎月分配型）（ユーロ）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	ユーロ	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　コンバージング･ヨーロッパ・ボンド（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー・セレクション　イールド・エクイティ　（毎月分配型）（米ドル）クラスA	外貨建て/株式/グローバル	米ドル	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー･セレクションイールド･エクイティ（毎月分配型）（ユーロ）クラスA	外貨建て/株式/グローバル	ユーロ	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー･セレクションイールド･エクイティ（毎月分配型）（豪ドル）クラスA	外貨建て/株式/グローバル	豪ドル	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー･セレクショングローバル･ハイイールド（毎月分配型）（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/グローバル	米ドル	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー･セレクショングローバル･ハイイールド（毎月分配型）（ユーロ）クラスA	外貨建て/債券/グローバル	ユーロ	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー･セレクショングローバル･ハイイールド（毎月分配型）（豪ドル）クラスA	外貨建て/債券/グローバル	豪ドル	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
シュローダー･セレクショングローバル･ハイイールド（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/債券/グローバル	日本円	毎月分配型	シュローダー・マネージメント・サービシズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）（米ドル）クラスA	外貨建て/債券/米国・ヨーロッパ	米ドル	毎月分配型	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ジャナス・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）（円）クラスA	円建て/債券/米国・ヨーロッパ	日本円	毎月分配型	ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
ブラックロック･ワールド･インカム･ポートフォリオ（豪ドル建て）	外貨建て/債券/グローバル	豪ドル	毎月分配型	ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック･ワールド･インカム･ポートフォリオ（米ドル建て）	外貨建て/債券/グローバル	米ドル	毎月分配型	ブラックロック・ジャパン株式会社
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	円建て/債券/グローバル	日本円	毎月分配型	国際投信投資顧問株式会社
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）（愛称：軍配）	円建て/株式/グローバル	日本円	毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	円建て/その他/グローバル	日本円	毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社
世界のサイフ	円建て/債券/グローバル	日本円	毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	円建て/バランス/グローバル	日本円	毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社

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隔月分配型

ファンド名	投資対象	通貨	分配方式	運用会社	ハンドレッド	月次報告書
GS 新成長国通貨債券ファンド（円建て）（隔月分配型）	円建て/債券/アジア・新興国	日本円	隔月分配型	ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド

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投資信託のお申込みに際しては、下記および投資信託説明書（交付目論見書）等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解いただいたうえでお取引ください。

[全ファンド共通事項]

投資信託への投資に伴う一般的なリスク

・投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、それらによる保証もありません。
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険や投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は一般的な預貯金と異なり、元本・利息の保証はありません。

ファンドの運用に伴う主なリスク

価格変動･市場リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を割込むことがあります。

信用リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。

為替変動リスク
ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。為替ヘッジを行い、為替変動のリスクの低減を図る場合でも、想定したほど効果が上がらず、基準価額に影響を及ぼすことがあります。

カントリーリスク
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を割込むことがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。

これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。

一般的に投資信託には販売手数料、信託・管理報酬、その他の費用等がかかります。

シティバンク銀行株式会社で取扱う投資信託において、販売手数料は約定金額に対して最大4.20％かかります。
信託・管理報酬は計算期間を通じて毎日、純資産総額に対し年率最大6.5％程度かかります。
一部のファンドについては信託財産留保額が、1口あたりの基準価額に対して最高1％かかります。
クラスB受益証券については条件付後払手数料として、購入または解約時の1口あたりの基準価額に対して最高4％かかります。
一部のファンドについては、成功報酬制を採用しています。
その他の費用として監査報酬、信託事務の諸費用等がかかります。これら費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額を明示することはできません。
外貨建ての投資信託を円資金から当該通貨に交換のうえ、お申込みの場合、別途、為替手数料が往復2円（上限）かかります。

米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。

詳細は、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

シティバンク銀行株式会社
〒140-8639　東京都品川区東品川2丁目3番14号　シティグループセンター
2008年9月

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