投資信託　基準価額・目論見書・年次運用報告書

「投資信託　基準価額・目論見書・年次運用報告書」メニューではシティバンク銀行で取扱っている投資信託の基準価額・目論見書・年次運用報告書をご覧になることができます。なお、シティバンク オンラインでは取扱っていない商品もありますので、目的のファンドが見当たらない場合は、シティホン インベストメントセンター（0120-322-522）までご連絡ください。

投資信託一覧の見方

• ファンド名
  シティバンク銀行で取扱っている投資信託の名前です。名前の右側に付いている「*1」または「*2」の意味は、以下の通りです。
  *1: このマークの付いている投資信託は、条件付後払申込手数料（シティバンクでの呼称「ハンドレッド（手数料後払い方式）」）が適用になります。
  *2: このマークの付いている投資信託の基準価額は、必ずしも毎日更新されるわけではありません。表示される値は参考価額（気配値）であり、実際の買戻し価格とは異なる場合があります。また、買戻しの取引日が制限されている場合がありますので、必ず目論見書をお確かめください。
• 通貨
  基準価額を表示する通貨を指します。 （お申込通貨）
• 基準価額
  基準価額は、日本または現地での市場取引が終了してから決定されますので、本日ご注文のお客様に適用されるものではございません。
  また、データの更新は、窓口営業日の毎朝9時から11時にかけて更新されます（投資信託の種類によっては、この限りではありません）。

※	時間帯によっては、間近値を反映しておりませんので、ご注意ください。
※	詳しくは、シティホンインベストメントセンター 0120-322-522にてご確認ください。

• 前日比
  基準価額の差額と基準価額の変化率を表します。
• 最新目論見書
  ファンドの目論見書が改訂された日付です。クリックすると目論見書を閲覧することができます。
• 確認状況（目論見書）
  該当目論見書を既に閲覧されている場合は「○」、まだ閲覧されていない場合は「-」となります。
• 最新年次運用報告書
  ファンドの年次運用報告書が改訂された日付です。クリックすると年次運用報告書を閲覧することができます。
• 確認状況（年次運用報告書）
  該当年次運用報告書を既に閲覧されている場合は「○」、まだ閲覧されていない場合は「-」となります。
• バックナンバー
  バックナンバーがある場合には｢GO｣リンクが表示されます。

※	投資信託の購入お申込みの際には、最新の目論見書をお読みいただき、目論見書の最終ページにある目論見書コードを入力していただく必要があります。

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目論見書・年次運用報告書の閲覧

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