保有残高

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「保有残高」では、お客様が保有されている投資信託をご覧いただけます。

保有残高の見方

ご購入のお取引の際には、保有口数は約定後に、取得価額、現在評価額、評価損益は同日の夜間に取引を反映した値に更新いたします。ご購入のお取引から約定日までの間は取引実行中のため保有残高には反映されませんが、取引金額は月間平均総取引残高には計上されます。

ご売却のお取引の際には、受注後に保有口数を更新いたしますが、取得価額、現在評価額、評価損益については約定日の夜間に取引を反映した値に更新いたします。またご売却の場合の預金残高への反映は受渡日となりますのでご注意ください。

保有残高はご参考として提供しており、ご覧いただく時間帯等により全てのお取引が反映されていない場合がございます。お預り残高の明細は定期的にお送りしているお取引明細書(兼取引残高報告書）をご覧ください。

基準価額は、日本または現地での市場取引が終了してから決定されますので、本日のご注文に適用されるものではございません。また、基準価額はファンド関係法人からの情報によりシティバンクが更新しておりますが、データの更新は予告なく遅延する場合もございますのでご了承ください。

詳しくはシティホン インベストメントまでお問合せください。
0120-322-522 （通話料無料・24時間365日受付）
海外から 81-45-330-2891 （有料）

ファンドの並び替え

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