投資信託基準価額

基準価額一覧

下記のプルダウンにて、運用会社を選択して基準価額を表示することができます。また、マークをクリックすると、項目別にファンドを並び替えることが出来ます。

	2012/02/09 画面作成日
(全217件)

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ファンド名	運用会社	基準価額	前日比	前日比（％）
アライアンス・バーンスタイン-ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ　-　募集終了	アライアンス	6.9000	0.0200	+0.29
インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ファンド（米ドル）	インベスコ	15.5400	0.1700	+1.11
グローバル・フューチャーズ・ファンド（円）	オルタナティブ・インベストメンツ	732.0000	-3.0000	-0.41
グローバル・フューチャーズ・ファンド（米ドル）	オルタナティブ・インベストメンツ	13.2300	0.0900	+0.68
ＧＳ　新成長国通貨債券ファンド（ユーロ）	ゴールドマン・サックス	139.4500	0.4400	+0.32
ＧＳ　新成長国通貨債券ファンド（円）	ゴールドマン・サックス	6,268.0000	27.0000	+0.43
ＧＳ　新成長国通貨債券ファンド（米ドル）	ゴールドマン・サックス	124.9300	0.5100	+0.41
ＧＳ　日本小型株	ゴールドマン・サックス	5,171.0000	45.0000	+0.88
ＧＳ　ＢＲＩＣｓ株式ファンド	ゴールドマン・サックス	5,744.0000	12.0000	+0.21
ｎｅｔＷＩＮゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	ゴールドマン・サックス	5,719.0000	45.0000	+0.79
ｎｅｔＷＩＮゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	ゴールドマン・サックス	5,634.0000	71.0000	+1.28
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド（円）Ａ	ジャナス	8,546.0000	33.0000	+0.39
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド（円）Ｂ*１　　-　募集終了	ジャナス	8,512.0000	33.0000	+0.39
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド（米ドル）Ａ	ジャナス	96.3500	0.3700	+0.39
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド（米ドル）Ｂ*１　　-　募集終了	ジャナス	96.0200	0.3800	+0.40
ジャナス・ストラテジック・バリュー（円）Ａ	ジャナス	14,603.0000	0.0000	+0.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー（円）Ｂ*１　　-　募集終了	ジャナス	13,897.0000	0.0000	+0.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー（米ドル）Ａ	ジャナス	172.3900	-0.0100	-0.01
ジャナス・ストラテジック・バリュー（米ドル）Ｂ*１　　-　募集終了	ジャナス	163.9700	-0.0100	-0.01
ジャナス・トゥエンティ（円）Ａ	ジャナス	11,589.0000	16.0000	+0.14

*1 このマークの付いているファンドは条件付後払申込手数料（シティバンク銀行での呼称「ハンドレッド（手数料後払い方式）」）が適用になります。

・基準価額は、日本または現地での市場取引が終了してから決定されますので、本日のご注文に適用されるものではございません。また、データの更新は、国内籍の投資信託については午後11時頃、外国籍の投資信託については午前11時頃行っております（一部のファンドを除く）。更新が予告なく遅延する場合もございますのでご了承ください。時間帯によっては表示された日付に対する直近値を反映しておりませんのでご注意ください。
・上記はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社から提供されたデータに基づいてシティバンク銀行が独自に作成したもので、厳密な意味での情報の正確性、完全性を保証するものではありません。このデータは過去の実績であり、将来の運用成果を予測あるいは保証するものではありません。Copyright © Ibbotson Associates Japan, Inc. All Rights Reserved.

投資信託のお申込みに際しては、下記および投資信託説明書（交付目論見書）等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。

[全ファンド共通事項]

	投資信託への投資に伴う一般的なリスク

	・投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、それらによる保証もありません。・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険や投資者保護基金の支払対象ではありません。・投資信託は一般的な預貯金と異なり、元本・利息の保証はありません。

	ファンドの運用に伴う主なリスク

	価格変動･市場リスク
	ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を割込むことがあります。

	信用リスク
	ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。

	為替変動リスク
	ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。為替ヘッジを行い、為替変動のリスクの低減を図る場合でも、想定したほど効果が上がらず、基準価額に影響を及ぼすことがあります。

	カントリーリスク
	投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を割込むことがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。

	これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。

一般的に投資信託には販売手数料、信託・管理報酬、その他の費用等がかかります。

・シティバンク銀行株式会社で取扱う投資信託において、販売手数料は約定金額に対して最大4.20％かかります。

・信託・管理報酬は計算期間を通じて毎日、純資産総額に対し年率最大6.5％程度かかります。

・一部のファンドについては信託財産留保額が、1口あたりの基準価額に対して最高1％かかります。

・クラスB受益証券については条件付後払手数料として、購入または解約時の1口あたりの基準価額に対して最高4％かかります。

・一部のファンドについては、成功報酬制を採用しています。

・その他の費用として監査報酬、信託事務の諸費用等がかかります。これら費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額を明示することはできません。

・外貨建ての投資信託を円資金から当該通貨に交換のうえ、お申込みの場合、別途、為替手数料が往復2円（上限）かかります。

米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。

詳細は、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

シティバンク銀行株式会社
〒140-8639　東京都品川区東品川2丁目3番14号　シティグループセンター
2011年3月